| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 841.00 | 20 066.00 | 28 775.00 | 48 841.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 55 331.00 | 22 031.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 10 228.00 | 1 018.00 | 11 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 871.00 | 85 625.00 | 101 246.00 | 186 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 259.00 | 1 442.00 | 308 816.00 | 310 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 130.00 | 87 068.00 | 410 062.00 | 497 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 830.00 | 46 963.00 | | 71 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | 84 867.00 | | 72 804.00 |
DL TOTAL (I) | 153 019.00 | 140 215.00 | | 153 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 904.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 1 107.00 | | 30 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 540.00 | 272 489.00 | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 98 855.00 | | 41 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 59 479.00 | | 64 380.00 |
EA Autres dettes | 101 787.00 | 29 020.00 | | 101 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 370.00 | 2 667.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 043.00 | 464 521.00 | | 257 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 062.00 | 604 736.00 | | 410 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 043.00 | 464 521.00 | | 257 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 904.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 084.00 | | 1 289 084.00 | 1 289 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 084.00 | | 1 289 084.00 | 1 289 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 96 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 75.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 359.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 24 841.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 902.00 | 1 491 773.00 | | 1 299 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098.00 | 1 406 907.00 | | 1 227 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | 84 867.00 | | 72 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 247.00 | | 42 368.00 | 157 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 186 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 744.00 | 88 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 718.00 | | 42 368.00 | 21 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 289.00 | 27 336.00 | | 58 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 13 706.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 929.00 | 13 630.00 | | 51 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 802.00 | 3 460.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 802.00 | 3 460.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 802.00 | 3 460.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 3 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VP Divers | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 980.00 | 43 804.00 | 29 176.00 | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 504.00 | 248 504.00 | | 248 504.00 |