| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 67 572.00 | 9 790.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 11 373.00 | 1 848.00 | 13 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 526.00 | 119 467.00 | 61 059.00 | 180 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 865.00 | 23 695.00 | 142 170.00 | 165 865.00 |
BZ Autres créances | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CF Disponibilités | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 665.00 | 23 695.00 | 528 970.00 | 552 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 191.00 | 143 161.00 | 590 030.00 | 733 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 634.00 | 71 830.00 | | 94 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 72 804.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 170 497.00 | 153 019.00 | | 170 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 172.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 326.00 | 30 199.00 | | 80 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 637.00 | 212 891.00 | | 157 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 42 640.00 | | 52 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 083.00 | 64 380.00 | | 77 083.00 |
EA Autres dettes | 45 887.00 | 5 294.00 | | 45 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 328.00 | 10 370.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 532.00 | 365 946.00 | | 419 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 030.00 | 518 964.00 | | 590 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 532.00 | 365 946.00 | | 419 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 604.00 | | 1 517 604.00 | 1 517 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 604.00 | | 1 517 604.00 | 1 517 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 122 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 6 035.00 | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 440.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121 131.00 | 92 814.00 | | 121 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 1 200.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -1 200.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 18 073.00 | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 999.00 | 1 299 902.00 | | 1 521 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 520.00 | 1 227 098.00 | | 1 454 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | 72 804.00 | | 67 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 871.00 | | 1 974.00 | 186 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 180 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 319.00 | 55 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 608.00 | | 1 974.00 | 88 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 625.00 | 41 103.00 | 7 261.00 | 85 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 066.00 | 27 717.00 | 7 261.00 | 20 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | 13 386.00 | | 65 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | 23 694.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 23 694.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 23 694.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 695.00 | 1 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
UX Autres créances clients | 142 170.00 | 142 170.00 | | 142 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 469.00 | 282 293.00 | 29 176.00 | 311 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |