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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 447.00 | 14 271.00 | 49 176.00 | 63 447.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 194.00 | 503.00 | 691.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 309.00 | 84 338.00 | 13 971.00 | 98 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 544.00 | 19 321.00 | 223.00 | 19 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 389.00 | 118 433.00 | 126 956.00 | 245 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 531.00 | 10 000.00 | 41 531.00 | 51 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 206.00 | 8 782.00 | 206 423.00 | 215 206.00 |
BZ Autres créances | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 501.00 | 18 782.00 | 517 719.00 | 536 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 890.00 | 137 216.00 | 644 675.00 | 781 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 315.00 | 170 888.00 | | 329 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 158 427.00 | | 25 400.00 |
DL TOTAL (I) | 363 100.00 | 337 700.00 | | 363 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 121 927.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 115 910.00 | | 53 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 156 774.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 179 428.00 | 194 711.00 | | 179 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 575.00 | 597 721.00 | | 281 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 675.00 | 935 421.00 | | 644 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 575.00 | 597 721.00 | | 281 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 278.00 | 302 577.00 | 1 276 856.00 | 974 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 278.00 | 302 577.00 | 1 276 856.00 | 974 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 53 502.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 978.00 | 1 686 242.00 | | 1 300 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 578.00 | 1 527 815.00 | | 1 275 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | 158 427.00 | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 287.00 | | 79 407.00 | 266 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 615.00 | 47 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 305.00 | 245 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 232.00 | 78 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 458.00 | 119 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 677.00 | | 53 247.00 | 65 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 495.00 | | 5 010.00 | 163 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 115.00 | | 21 150.00 | 37 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 644.00 | 17 021.00 | 40 232.00 | 141 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 11 774.00 | 40 232.00 | 42 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | 5 247.00 | | 98 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 351.00 | | 10 569.00 | 19 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 351.00 | 10 000.00 | 10 569.00 | 19 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 351.00 | 10 000.00 | 10 569.00 | 19 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 767.00 | 301 117.00 | 42 650.00 | 343 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 575.00 | 281 575.00 | | 281 575.00 |