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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 141.00 | 78 920.00 | 64 220.00 | 143 141.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 662.00 | 78 920.00 | 82 741.00 | 161 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 372.00 | 78 920.00 | 444 451.00 | 523 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 473.00 | 149 873.00 | | 152 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 735.00 | 2 600.00 | | 104 735.00 |
DL TOTAL (I) | 265 593.00 | 160 858.00 | | 265 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 141.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 34 519.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 599.00 | 100 378.00 | | 150 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 857.00 | 135 133.00 | | 178 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 451.00 | 295 991.00 | | 444 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 857.00 | 135 133.00 | | 178 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 395.00 | | 57 487.00 | 116 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 161 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 161 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 641.00 | | 57 487.00 | 113 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 849.00 | 23 745.00 | 673.00 | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 849.00 | 23 745.00 | 673.00 | 55 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UP Prêts | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 943.00 | 167 866.00 | 76.00 | 167 943.00 |
VW T.V.A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 858.00 | 178 858.00 | | 178 858.00 |