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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 236.00 | 113 175.00 | 96 061.00 | 209 236.00 |
BF Prêts | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 920.00 | 113 175.00 | 97 745.00 | 210 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 170 791.00 | | 170 791.00 | 170 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 917.00 | | 387 917.00 | 387 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 837.00 | 113 175.00 | 485 662.00 | 598 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 319 111.00 | 257 209.00 | | 319 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 147.00 | 61 901.00 | | -14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 313 348.00 | 327 495.00 | | 313 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 1 564.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 49 514.00 | | 80 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 988.00 | 98 067.00 | | 89 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 314.00 | 149 145.00 | | 172 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 662.00 | 476 641.00 | | 485 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 314.00 | 149 146.00 | | 172 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 326.00 | | 71 275.00 | 198 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 680.00 | 210 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 680.00 | 209 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 250.00 | | 69 667.00 | 198 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 608.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 854.00 | 47 081.00 | 51 760.00 | 117 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 854.00 | 47 081.00 | 51 760.00 | 117 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UP Prêts | 1 608.00 | 480.00 | 1 128.00 | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 881.00 | 215 677.00 | 1 204.00 | 216 881.00 |
VW T.V.A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |