| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 032.00 | 166 388.00 | 124 644.00 | 291 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 108.00 | 166 388.00 | 124 720.00 | 291 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
BZ Autres créances | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CF Disponibilités | 142 342.00 | | 142 342.00 | 142 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 954.00 | 166 388.00 | 437 566.00 | 603 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 957.00 | 304 963.00 | | 357 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 019.00 | 52 993.00 | | -53 019.00 |
DL TOTAL (I) | 313 321.00 | 366 341.00 | | 313 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | 896.00 | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 68 652.00 | | 40 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 268.00 | 90 932.00 | | 76 268.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 132.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 244.00 | 163 614.00 | | 124 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 566.00 | 529 956.00 | | 437 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 244.00 | 163 614.00 | | 124 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 784.00 | | 28 366.00 | 323 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 042.00 | 291 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 042.00 | 291 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 708.00 | | 28 366.00 | 323 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 115.00 | 90 817.00 | 53 544.00 | 129 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 115.00 | 90 817.00 | 53 544.00 | 129 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 473.00 | 167 396.00 | 76.00 | 167 473.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |