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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 047.00 | 142 185.00 | 70 861.00 | 213 047.00 |
BF Prêts | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 029.00 | 142 185.00 | 74 843.00 | 217 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 551.00 | 142 185.00 | 407 366.00 | 549 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 937.00 | 357 957.00 | | 304 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 400.00 | -53 019.00 | | -76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 236 921.00 | 313 321.00 | | 236 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 7 247.00 | | 6 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 40 688.00 | | 63 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 158.00 | 76 268.00 | | 100 158.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 444.00 | 124 244.00 | | 170 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 366.00 | 437 566.00 | | 407 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 109.00 | | 17 012.00 | 291 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 091.00 | 217 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 091.00 | 213 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 032.00 | | 13 106.00 | 291 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 3 906.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 388.00 | 58 578.00 | 82 780.00 | 166 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 388.00 | 58 578.00 | 82 780.00 | 166 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 214.00 | 145 138.00 | 76.00 | 145 214.00 |
VW T.V.A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |