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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 250.00 | 117 853.00 | 80 396.00 | 198 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 326.00 | 117 853.00 | 80 472.00 | 198 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
BZ Autres créances | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CF Disponibilités | 238 415.00 | | 238 415.00 | 238 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 168.00 | | 396 168.00 | 396 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 494.00 | 117 853.00 | 476 641.00 | 594 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 209.00 | 152 473.00 | | 257 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 901.00 | 104 735.00 | | 61 901.00 |
DL TOTAL (I) | 327 495.00 | 265 593.00 | | 327 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 156.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 28 102.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 067.00 | 150 599.00 | | 98 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 145.00 | 178 857.00 | | 149 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 641.00 | 444 451.00 | | 476 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 663.00 | | 56 106.00 | 161 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | 198 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 198 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 141.00 | | 56 106.00 | 161 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 39 929.00 | 997.00 | 78 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | 39 929.00 | 997.00 | 78 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 829.00 | 157 753.00 | 76.00 | 157 829.00 |
VW T.V.A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |