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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 708.00 | 129 115.00 | 194 592.00 | 323 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 784.00 | 129 115.00 | 194 668.00 | 323 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 071.00 | 129 115.00 | 529 956.00 | 659 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 963.00 | 319 111.00 | | 304 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 993.00 | -14 147.00 | | 52 993.00 |
DL TOTAL (I) | 366 341.00 | 313 348.00 | | 366 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 2 238.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 80 086.00 | | 68 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 932.00 | 89 988.00 | | 90 932.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 614.00 | 172 314.00 | | 163 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 956.00 | 485 662.00 | | 529 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 614.00 | 172 314.00 | | 163 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 920.00 | | 189 941.00 | 210 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 077.00 | 323 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 469.00 | 323 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 236.00 | | 189 941.00 | 209 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 81 630.00 | 65 690.00 | 113 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 175.00 | 81 630.00 | 65 690.00 | 113 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 306.00 | 174 230.00 | 76.00 | 174 306.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |