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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 113.00 | 7 502.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 282 296.00 | 104 479.00 | 177 817.00 | 282 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 434.00 | 39 086.00 | 19 348.00 | 58 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 297.00 | 159 828.00 | 91 469.00 | 251 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 299.00 | 331 912.00 | 301 387.00 | 633 299.00 |
BT Marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BZ Autres créances | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CF Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 542.00 | 331 912.00 | 469 630.00 | 801 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 318.00 | | | 203 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 012.00 | | | 316 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 630.00 | | | 469 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 954.00 | | | 215 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
FG Production vendue services | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 734.00 | | 748 734.00 | 748 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 747.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 913.00 | | | 915 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 773.00 | | | 900 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 812.00 | | 202 487.00 | 430 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 155.00 | | 202 487.00 | 397 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 165.00 | 39 747.00 | | 292 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 759.00 | 39 747.00 | | 263 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 707.00 | 34 649.00 | 100 058.00 | 134 707.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 193.00 | 135 942.00 | 251.00 | 136 193.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 982.00 | 214 924.00 | 100 058.00 | 314 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
ST Autres comptes | 250 306.00 | | | 250 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 861.00 | | | 444 861.00 |