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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 2 143.00 | 5 472.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 472 835.00 | 229 528.00 | 243 307.00 | 472 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 943.00 | 70 229.00 | 32 715.00 | 102 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 712.00 | 246 027.00 | 41 685.00 | 287 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 762.00 | 576 333.00 | 328 429.00 | 904 762.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 934.00 | | 416 934.00 | 416 934.00 |
BZ Autres créances | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 590.00 | | 550 590.00 | 550 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 352.00 | 576 333.00 | 879 019.00 | 1 455 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 819.00 | | | 363 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
EA Autres dettes | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 024.00 | | | 709 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 019.00 | | | 879 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 258.00 | | | 707 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FG Production vendue services | 721 086.00 | | 721 086.00 | 721 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 917.00 | | 726 917.00 | 726 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 003.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 103.00 | | | 740 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 725.00 | | | 723 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 968.00 | | 14 794.00 | 889 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 311.00 | | 14 794.00 | 856 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 331.00 | 66 003.00 | | 510 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 924.00 | 66 003.00 | | 481 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 416 934.00 | 416 934.00 | | 416 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 987.00 | 141 222.00 | 201 765.00 | 342 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 283.00 | 546 032.00 | 251.00 | 546 283.00 |
VW T.V.A. | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 024.00 | 507 259.00 | 201 765.00 | 709 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
ST Autres comptes | 206 344.00 | | | 206 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
YT Sous‐traitance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
ZE Dividendes | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 197.00 | | | 361 197.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |