| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 2 651.00 | 4 964.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 472 835.00 | 264 168.00 | 208 667.00 | 472 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 297.00 | 82 929.00 | 28 368.00 | 111 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 503.00 | 257 095.00 | 33 408.00 | 290 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 908.00 | 635 249.00 | 280 658.00 | 915 908.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 077.00 | | 331 077.00 | 331 077.00 |
BZ Autres créances | 229 586.00 | | 229 586.00 | 229 586.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 888.00 | | 565 888.00 | 565 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 796.00 | 635 249.00 | 846 546.00 | 1 481 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 449.00 | | | -81 449.00 |
DL TOTAL (I) | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 097.00 | | | 370 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
EA Autres dettes | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 001.00 | | | 758 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 546.00 | | | 846 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 096.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 478.00 | | | 353 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 928.00 | | | 434 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 449.00 | | | -81 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 762.00 | | 43 704.00 | 904 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 558.00 | 915 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 558.00 | 882 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 105.00 | | 43 704.00 | 871 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 333.00 | 61 096.00 | 2 180.00 | 576 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 927.00 | 61 096.00 | 2 180.00 | 547 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 331 077.00 | 331 077.00 | | 331 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 343.00 | 304 528.00 | 26 815.00 | 331 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 913.00 | 560 662.00 | 251.00 | 560 913.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 001.00 | 692 432.00 | 65 569.00 | 758 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
ST Autres comptes | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 894.00 | | | 262 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |