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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 1 636.00 | 5 979.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 472 835.00 | 194 889.00 | 277 946.00 | 472 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 149.00 | 59 703.00 | 28 446.00 | 88 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 712.00 | 225 697.00 | 62 015.00 | 287 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 968.00 | 510 331.00 | 379 637.00 | 889 968.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
BZ Autres créances | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 092.00 | | 334 092.00 | 334 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 060.00 | 510 331.00 | 713 730.00 | 1 224 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
EA Autres dettes | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 050.00 | | | 541 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 730.00 | | | 713 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 039.00 | | | 538 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FG Production vendue services | 851 501.00 | | 851 501.00 | 851 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 080.00 | | 866 080.00 | 866 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 852.00 | | | 880 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 790.00 | | | 861 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 894.00 | | 26 074.00 | 863 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 237.00 | | 26 074.00 | 830 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 130.00 | 63 200.00 | | 447 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 724.00 | 63 200.00 | | 418 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 186 807.00 | 186 807.00 | | 186 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 487.00 | 61 807.00 | 52 680.00 | 114 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 082.00 | 326 831.00 | 251.00 | 327 082.00 |
VW T.V.A. | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 050.00 | 488 370.00 | 52 680.00 | 541 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
ST Autres comptes | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
ZE Dividendes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 042.00 | | | 359 042.00 |