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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 1 128.00 | 6 487.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 467 544.00 | 158 595.00 | 308 949.00 | 467 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 066.00 | 54 688.00 | 14 378.00 | 69 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 012.00 | 204 313.00 | 81 699.00 | 286 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 894.00 | 447 130.00 | 416 764.00 | 863 894.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
BZ Autres créances | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CF Disponibilités | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 327.00 | | 267 327.00 | 267 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 221.00 | 447 130.00 | 684 090.00 | 1 131 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 181.00 | | | 521 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 090.00 | | | 684 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 501.00 | | | 468 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
FG Production vendue services | 768 629.00 | | 768 629.00 | 768 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 913.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 023.00 | | | 862 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 731.00 | | | 852 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 482.00 | | 96 412.00 | 767 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 825.00 | | 96 412.00 | 733 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 217.00 | 61 913.00 | | 385 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 811.00 | 61 913.00 | | 356 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 578.00 | 126 898.00 | 52 680.00 | 179 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 743.00 | 225 492.00 | 251.00 | 225 743.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 151.00 | 467 471.00 | 52 680.00 | 520 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
ST Autres comptes | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
ZE Dividendes | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 948.00 | | | 382 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |