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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 615.00 | 620.00 | 6 995.00 | 7 615.00 |
AP Constructions | 375 584.00 | 124 754.00 | 250 831.00 | 375 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 414.00 | 48 782.00 | 17 632.00 | 66 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 212.00 | 182 655.00 | 101 557.00 | 284 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 482.00 | 385 217.00 | 382 265.00 | 767 482.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
CF Disponibilités | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 215.00 | 385 217.00 | 586 997.00 | 972 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 989.00 | | | 246 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EA Autres dettes | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 997.00 | | | 586 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
FG Production vendue services | 784 658.00 | | 784 658.00 | 784 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 003.00 | | 803 003.00 | 803 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 305.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 100.00 | | | 899 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 035.00 | | | 862 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 299.00 | | 134 183.00 | 633 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 642.00 | | 134 183.00 | 599 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 912.00 | 53 305.00 | | 331 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 506.00 | 53 305.00 | | 303 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 130.00 | 45 218.00 | 96 911.00 | 142 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 539.00 | 155 288.00 | 251.00 | 155 539.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 284.00 | 298 373.00 | 96 911.00 | 395 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 238 004.00 | | | 238 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 742.00 | | | 394 742.00 |