| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 18 999.00 | 7 531.00 | 26 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 035.00 | 214 358.00 | 172 677.00 | 387 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BF Prêts | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 282.00 | 233 357.00 | 248 925.00 | 482 282.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 454.00 | 99 852.00 | 1 121 602.00 | 1 221 454.00 |
BZ Autres créances | 9 835 974.00 | | 9 835 974.00 | 9 835 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 192.00 | | 272 192.00 | 272 192.00 |
CF Disponibilités | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 689 070.00 | 99 852.00 | 11 589 218.00 | 11 689 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 012.00 | 333 209.00 | 11 866 803.00 | 12 200 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
CU Autres participations | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 399.00 | 22 713.00 | | 53 399.00 |
DH Report à nouveau | 204 397.00 | 168 029.00 | | 204 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 651.00 | 67 056.00 | | 143 651.00 |
DL TOTAL (I) | 423 448.00 | 279 797.00 | | 423 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 803.00 | 33 250.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 143.00 | 923 766.00 | | 978 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 498.00 | 6 015.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 598.00 | 573 110.00 | | 940 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 243.00 | 1 883 875.00 | | 1 913 243.00 |
EA Autres dettes | 7 574 487.00 | 4 823 693.00 | | 7 574 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | 3 535.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 442 234.00 | 8 247 244.00 | | 11 442 234.00 |
ED (V) | 1 121.00 | 2 393.00 | | 1 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 803.00 | 8 529 433.00 | | 11 866 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 442 234.00 | 8 247 244.00 | | 11 442 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FG Production vendue services | 1 211 206.00 | 2 478 674.00 | 3 689 880.00 | 1 211 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 352.00 | 2 478 674.00 | 3 691 026.00 | 1 212 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 757.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 863.00 | 8 935.00 | | 17 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 201.00 | 72 570.00 | | 74 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | 12 522.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 50 160.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 968.00 | 62 682.00 | | 26 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 1 853.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 725.00 | 67 306.00 | | 20 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 009.00 | 69 159.00 | | 29 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -6 477.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 8 425.00 | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 114.00 | 3 289 231.00 | | 3 775 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 462.00 | 3 222 175.00 | | 3 631 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 651.00 | 67 056.00 | | 143 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 984.00 | 9 167.00 | | 7 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 780.00 | | 36 330.00 | 494 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 68 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 828.00 | 482 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 297.00 | 387 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 171.00 | | 32 161.00 | 397 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 079.00 | | 4 169.00 | 71 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 659.00 | 49 270.00 | 21 572.00 | 205 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 5 334.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 994.00 | 43 936.00 | 21 572.00 | 191 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 096.00 | 23 757.00 | | 76 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 096.00 | 23 757.00 | | 76 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 096.00 | 23 757.00 | | 76 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 733.00 | 967 733.00 | | 967 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 598.00 | 940 598.00 | | 940 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574 487.00 | 7 574 487.00 | | 7 574 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UP Prêts | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 699.00 | | | 1 096 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
VB T. V. A. | 4 857 939.00 | | | 4 857 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941 651.00 | | | 4 941 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149 076.00 | 11 149 076.00 | | 11 149 076.00 |
VW T.V.A. | 1 713 707.00 | 1 713 707.00 | | 1 713 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 434 737.00 | 11 434 737.00 | | 11 434 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 873.00 | 20 729.00 | | 36 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 754.00 | 141 030.00 | | 171 754.00 |
ST Autres comptes | 740 520.00 | 670 800.00 | | 740 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 805.00 | 132 372.00 | | 177 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 719.00 | 1 091 789.00 | | 1 195 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 209.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | 8 379.00 | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 150.00 | 29 108.00 | | 43 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 391.00 | 394 473.00 | | 441 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 865 184.00 | 7 380 818.00 | | 6 865 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 797.00 | 2 044 200.00 | | 2 285 797.00 |