| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 025.00 | 26 827.00 | 10 198.00 | 37 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 988.00 | 232 621.00 | 201 367.00 | 433 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 001.00 | 259 716.00 | 290 285.00 | 550 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 023.00 | 22 087.00 | 1 852 936.00 | 1 875 023.00 |
BZ Autres créances | 6 430 937.00 | | 6 430 937.00 | 6 430 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 433 647.00 | | 433 647.00 | 433 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 677.00 | 22 087.00 | 8 805 591.00 | 8 827 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 678.00 | 281 803.00 | 9 095 875.00 | 9 377 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
CU Autres participations | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 20 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 769.00 | 652 890.00 | | 97 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 303.00 | 224 879.00 | | -83 303.00 |
DL TOTAL (I) | 816 466.00 | 899 769.00 | | 816 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 490.00 | 4 183.00 | | 418 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 868.00 | 284 982.00 | | 177 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 528.00 | 23 557.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 151.00 | 1 657 799.00 | | 1 715 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 150.00 | 2 200 329.00 | | 1 182 150.00 |
EA Autres dettes | 4 731 920.00 | 4 185 266.00 | | 4 731 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 303.00 | 31 761.00 | | 38 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 409.00 | 8 387 876.00 | | 8 279 409.00 |
ED (V) | | 3 443.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 875.00 | 9 477 937.00 | | 9 095 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 947 761.00 | 8 387 876.00 | | 7 947 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 597.00 | 2 844 428.00 | 4 241 025.00 | 1 396 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 597.00 | 2 844 428.00 | 4 241 025.00 | 1 396 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 862.00 | 4 009.00 | | 74 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 775.00 | 364.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 593.00 | 772 780.00 | | 67 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 593.00 | 803 483.00 | | 67 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 7 965.00 | | 5 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | 30 163.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309.00 | 38 129.00 | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 284.00 | 765 355.00 | | 56 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 67 399.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 858.00 | 5 009 875.00 | | 4 634 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 160.00 | 4 784 996.00 | | 4 718 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 303.00 | 224 879.00 | | -83 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 637.00 | | 170 708.00 | 419 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 344.00 | 550 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 345.00 | 434 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | 10 495.00 | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 954.00 | | 151 647.00 | 322 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 153.00 | | 8 566.00 | 70 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 817.00 | 31 125.00 | 34 226.00 | 262 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 529.00 | 298.00 | | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 288.00 | 30 827.00 | 34 226.00 | 236 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 849.00 | | 186 849.00 | 186 849.00 |
6T Sur comptes clients | 25 284.00 | 11 447.00 | 14 645.00 | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 284.00 | 11 447.00 | 14 645.00 | 25 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 134.00 | 11 447.00 | 201 494.00 | 212 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 447.00 | 184 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 151.00 | 1 715 151.00 | | 1 715 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 192.00 | 212 192.00 | | 212 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731 920.00 | 4 731 920.00 | | 4 731 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 270.00 | 1 847 270.00 | | 1 847 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 171.00 | 197 171.00 | | 197 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 2 492 425.00 | 2 492 425.00 | | 2 492 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 112.00 | 86 464.00 | 331 648.00 | 418 112.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 112.00 | | | 418 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VP Divers | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 128.00 | 3 669 128.00 | | 3 669 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419 327.00 | 8 407 267.00 | 12 060.00 | 8 419 327.00 |
VW T.V.A. | 851 973.00 | 851 973.00 | | 851 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 263 881.00 | 7 932 233.00 | 331 648.00 | 8 263 881.00 |