| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 015.00 | 33 997.00 | 5 018.00 | 39 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 739.00 | 295 406.00 | 172 333.00 | 467 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 593.00 | 329 672.00 | 274 921.00 | 604 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 990.00 | 5 420.00 | 3 581 569.00 | 3 586 990.00 |
BZ Autres créances | 7 520 242.00 | | 7 520 242.00 | 7 520 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 500 910.00 | | 500 910.00 | 500 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 595.00 | 5 420.00 | 11 687 175.00 | 11 692 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 188.00 | 335 092.00 | 11 962 096.00 | 12 297 188.00 |
CU Autres participations | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 494.00 | | | -200 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 526.00 | -214 960.00 | | -114 526.00 |
DL TOTAL (I) | 486 980.00 | 601 506.00 | | 486 980.00 |
DP Provisions pour risques | 14 179.00 | 20 553.00 | | 14 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 179.00 | 20 553.00 | | 14 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 678.00 | 902 496.00 | | 839 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 722.00 | 178 689.00 | | 222 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 3 382.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 733.00 | 1 820 753.00 | | 2 900 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 905.00 | 1 338 885.00 | | 1 570 905.00 |
EA Autres dettes | 5 887 229.00 | 4 669 173.00 | | 5 887 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 069.00 | 41 272.00 | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 460 937.00 | 8 954 649.00 | | 11 460 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 096.00 | 9 576 709.00 | | 11 962 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 925 937.00 | 8 710 589.00 | | 10 925 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 241.00 | | 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
FG Production vendue services | 2 500 193.00 | 1 548 748.00 | 4 048 941.00 | 2 500 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 912.00 | 1 548 748.00 | 4 059 660.00 | 2 510 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 753.00 | 27 741.00 | | 14 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 150.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 4 259.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 4 259.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 133.00 | 2 016.00 | | 20 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 379.00 | 2 016.00 | | 28 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 200.00 | 2 243.00 | | -28 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 507.00 | 4 139 384.00 | | 4 140 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 033.00 | 4 354 344.00 | | 4 255 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 526.00 | -214 960.00 | | -114 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 986.00 | | 22 033.00 | 590 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 604 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 476 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 017.00 | | 13 406.00 | 472 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 954.00 | | 8 627.00 | 79 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 787.00 | 29 064.00 | 179.00 | 300 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | 3 114.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 904.00 | 25 950.00 | 179.00 | 269 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 553.00 | 8 999.00 | 15 373.00 | 20 553.00 |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | | 5 070.00 | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | | 5 070.00 | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 044.00 | 8 999.00 | 20 443.00 | 31 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 999.00 | 20 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 107.00 | 222 107.00 | | 222 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 733.00 | 2 900 733.00 | | 2 900 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 883.00 | 373 883.00 | | 373 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887 229.00 | 5 887 229.00 | | 5 887 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 160.00 | 3 579 160.00 | | 3 579 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 2 707 171.00 | 2 707 171.00 | | 2 707 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 602.00 | 297 602.00 | 535 000.00 | 832 602.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VP Divers | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572 684.00 | 4 572 684.00 | | 4 572 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227 139.00 | 11 215 079.00 | 12 060.00 | 11 227 139.00 |
VW T.V.A. | 970 539.00 | 970 539.00 | | 970 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 460 337.00 | 10 925 337.00 | 535 000.00 | 11 460 337.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |