| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 015.00 | 30 883.00 | 8 132.00 | 39 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 748.00 | 269 635.00 | 202 113.00 | 471 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 986.00 | 300 787.00 | 290 199.00 | 590 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 731.00 | 10 491.00 | 2 311 240.00 | 2 321 731.00 |
BZ Autres créances | 6 142 804.00 | | 6 142 804.00 | 6 142 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 758 096.00 | | 758 096.00 | 758 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 000.00 | 10 491.00 | 9 286 509.00 | 9 297 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 986.00 | 311 277.00 | 9 576 709.00 | 9 887 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
CU Autres participations | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 466.00 | 97 769.00 | | 14 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 960.00 | -83 303.00 | | -214 960.00 |
DL TOTAL (I) | 601 506.00 | 816 466.00 | | 601 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 496.00 | 418 490.00 | | 902 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 689.00 | 177 868.00 | | 178 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | 15 528.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 753.00 | 1 715 151.00 | | 1 820 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 885.00 | 1 182 150.00 | | 1 338 885.00 |
EA Autres dettes | 4 669 173.00 | 4 731 920.00 | | 4 669 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 272.00 | 38 303.00 | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 649.00 | 8 279 409.00 | | 8 954 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 709.00 | 9 095 875.00 | | 9 576 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 589.00 | 7 947 761.00 | | 8 710 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 7.00 | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 115.00 | 2 272 484.00 | 4 040 599.00 | 1 768 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 115.00 | 2 272 484.00 | 4 040 599.00 | 1 768 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 741.00 | 74 862.00 | | 27 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | 775.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 67 593.00 | | 4 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 67 593.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 5 191.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 11 309.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | 56 284.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 384.00 | 4 634 858.00 | | 4 139 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 344.00 | 4 718 160.00 | | 4 354 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 960.00 | -83 303.00 | | -214 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 001.00 | | 45 132.00 | 550 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147.00 | 79 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 590 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | 1 990.00 | 37 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 257.00 | | 37 760.00 | 434 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 719.00 | | 5 382.00 | 78 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 716.00 | 41 070.00 | | 259 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 4 056.00 | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 889.00 | 37 014.00 | | 232 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 087.00 | 3 104.00 | 14 700.00 | 22 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 087.00 | 3 104.00 | 14 700.00 | 22 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 087.00 | 23 657.00 | 14 700.00 | 22 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 657.00 | 14 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 753.00 | 1 820 753.00 | | 1 820 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 152.00 | 347 152.00 | | 347 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 173.00 | 4 669 173.00 | | 4 669 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 817.00 | 2 307 817.00 | | 2 307 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VB T. V. A. | 1 036 713.00 | 1 036 713.00 | | 1 036 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 123.00 | 658 063.00 | 244 060.00 | 902 123.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VP Divers | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016 665.00 | 5 016 665.00 | | 5 016 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567 171.00 | 8 555 111.00 | 12 060.00 | 8 567 171.00 |
VW T.V.A. | 846 663.00 | 846 663.00 | | 846 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 267.00 | 8 707 207.00 | 244 060.00 | 8 951 267.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |