| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 24 333.00 | 2 197.00 | 26 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 609.00 | 241 905.00 | 135 703.00 | 377 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 594.00 | 266 507.00 | 202 086.00 | 468 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 246.00 | 48 643.00 | 1 573 603.00 | 1 622 246.00 |
BZ Autres créances | 8 915 618.00 | | 8 915 618.00 | 8 915 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 675 003.00 | | 675 003.00 | 675 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 298 083.00 | 48 643.00 | 11 249 440.00 | 11 298 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 235.00 | 315 151.00 | 11 486 084.00 | 11 801 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
CU Autres participations | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 448.00 | 53 399.00 | | 401 448.00 |
DH Report à nouveau | | 204 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 442.00 | 143 651.00 | | 251 442.00 |
DL TOTAL (I) | 674 890.00 | 423 448.00 | | 674 890.00 |
DP Provisions pour risques | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | 25 803.00 | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 219.00 | 978 143.00 | | 1 059 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | 7 498.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 905.00 | 940 598.00 | | 911 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 631.00 | 1 913 243.00 | | 2 613 631.00 |
EA Autres dettes | 6 025 747.00 | 7 574 487.00 | | 6 025 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 815.00 | 2 463.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 308.00 | 11 442 234.00 | | 10 663 308.00 |
ED (V) | 3 387.00 | 1 121.00 | | 3 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 084.00 | 11 866 803.00 | | 11 486 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 653 162.00 | 11 442 234.00 | | 10 653 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 732 074.00 | 2 520 955.00 | 4 253 029.00 | 1 732 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 074.00 | 2 520 955.00 | 4 253 029.00 | 1 732 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 941.00 | |
GE Autres charges | | | 77 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 358.00 | 17 863.00 | | 16 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 509.00 | 74 201.00 | | 97 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 5 368.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 21 600.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 26 968.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 167.00 | 8 284.00 | | 12 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 20 725.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 899.00 | 29 009.00 | | 13 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 295.00 | -2 041.00 | | -13 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 789.00 | 5 801.00 | | 115 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 702.00 | 3 775 114.00 | | 4 413 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 260.00 | 3 631 462.00 | | 4 162 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 442.00 | 143 651.00 | | 251 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 984.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 282.00 | | 10 466.00 | 482 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 213.00 | 64 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 155.00 | 468 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 942.00 | 377 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 035.00 | | 7 784.00 | 387 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 717.00 | | 2 682.00 | 68 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 357.00 | 48 359.00 | 15 209.00 | 233 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 5 334.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 358.00 | 43 025.00 | 15 209.00 | 214 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 852.00 | 35 456.00 | 86 665.00 | 99 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 852.00 | 35 456.00 | 86 665.00 | 99 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 852.00 | 179 955.00 | 86 665.00 | 99 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 397.00 | 86 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 720.00 | 1 049 720.00 | | 1 049 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 905.00 | 911 905.00 | | 911 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025 747.00 | 6 025 747.00 | | 6 025 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 089.00 | | | 1 546 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VB T. V. A. | 3 208 993.00 | | | 3 208 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 850.00 | 7 704.00 | 10 146.00 | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678 869.00 | | | 5 678 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612 090.00 | 10 600 030.00 | 12 060.00 | 10 612 090.00 |
VW T.V.A. | 2 191 269.00 | 2 191 269.00 | | 2 191 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 701.00 | 10 644 555.00 | 10 146.00 | 10 654 701.00 |