| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 26 529.00 | 1.00 | 26 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 685.00 | 236 019.00 | 86 667.00 | 322 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 637.00 | 262 817.00 | 156 821.00 | 419 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 076.00 | 25 284.00 | 1 676 791.00 | 1 702 076.00 |
BZ Autres créances | 7 154 680.00 | | 7 154 680.00 | 7 154 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 380 013.00 | | 380 013.00 | 380 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 329 704.00 | 25 284.00 | 9 304 419.00 | 9 329 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 038.00 | 288 101.00 | 9 477 937.00 | 9 766 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
CU Autres participations | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 890.00 | 401 448.00 | | 652 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 879.00 | 251 442.00 | | 224 879.00 |
DL TOTAL (I) | 899 769.00 | 674 890.00 | | 899 769.00 |
DP Provisions pour risques | 186 849.00 | 144 499.00 | | 186 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 849.00 | 144 499.00 | | 186 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | 20 384.00 | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 982.00 | 1 059 219.00 | | 284 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 557.00 | 8 607.00 | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 799.00 | 911 905.00 | | 1 657 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 329.00 | 2 613 631.00 | | 2 200 329.00 |
EA Autres dettes | 4 185 266.00 | 6 025 747.00 | | 4 185 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 761.00 | 23 815.00 | | 31 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 876.00 | 10 663 308.00 | | 8 387 876.00 |
ED (V) | 3 443.00 | 3 387.00 | | 3 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 937.00 | 11 486 084.00 | | 9 477 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 876.00 | 10 653 162.00 | | 8 387 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 079.00 | 2 314 777.00 | 4 039 856.00 | 1 725 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 079.00 | 2 314 777.00 | 4 039 856.00 | 1 725 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 16 358.00 | | 4 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 364.00 | 97 509.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772 780.00 | 471.00 | | 772 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 703.00 | 133.00 | | 30 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 483.00 | 604.00 | | 803 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | 12 167.00 | | 7 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 163.00 | 1 733.00 | | 30 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 129.00 | 13 899.00 | | 38 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 355.00 | -13 295.00 | | 765 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 399.00 | 115 789.00 | | 67 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 875.00 | 4 413 702.00 | | 5 009 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 996.00 | 4 162 260.00 | | 4 784 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 879.00 | 251 442.00 | | 224 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 594.00 | | 17 533.00 | 468 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 489.00 | 419 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 489.00 | 322 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 878.00 | | 11 566.00 | 377 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 186.00 | | 5 967.00 | 64 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 507.00 | 32 635.00 | 36 326.00 | 266 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 333.00 | 2 196.00 | | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 174.00 | 30 439.00 | 36 326.00 | 242 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 499.00 | 115 551.00 | 73 201.00 | 144 499.00 |
6T Sur comptes clients | 48 643.00 | 9 170.00 | 32 529.00 | 48 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 643.00 | 9 170.00 | 32 529.00 | 48 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 143.00 | 124 721.00 | 105 730.00 | 193 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 306.00 | 71 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 697.00 | 34 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 314.00 | 283 314.00 | | 283 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 799.00 | 1 657 799.00 | | 1 657 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 266.00 | 4 185 266.00 | | 4 185 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 556.00 | 1 665 556.00 | | 1 665 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 1 979 607.00 | 1 979 607.00 | | 1 979 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980 301.00 | 4 980 301.00 | | 4 980 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 146.00 | 8 933 086.00 | 12 060.00 | 8 945 146.00 |
VW T.V.A. | 1 900 987.00 | 1 900 987.00 | | 1 900 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 319.00 | 8 364 319.00 | | 8 364 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 781.00 | 37 570.00 | | 39 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 827.00 | 224 557.00 | | 261 827.00 |
ST Autres comptes | 908 250.00 | 768 327.00 | | 908 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 705.00 | 189 753.00 | | 237 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 771 168.00 | 1 287 939.00 | | 1 771 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 548.00 | 16 938.00 | | 2 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 493.00 | 838.00 | | 17 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 274.00 | 38 408.00 | | 57 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 433.00 | 337 633.00 | | 353 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 863.00 | 327 957.00 | | 285 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 497.00 | 2 487 514.00 | | 3 181 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |