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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 469.00 | 181.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 679.00 | 56 652.00 | 227 027.00 | 283 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910.00 | 1 684.00 | 22 226.00 | 23 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 238.00 | 59 171.00 | 2 556 067.00 | 2 615 238.00 |
BT Marchandises | 217 859.00 | 2 457.00 | 215 402.00 | 217 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 524.00 | 1 021.00 | 963 503.00 | 964 524.00 |
CF Disponibilités | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 891.00 | 3 478.00 | 1 468 413.00 | 1 471 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 129.00 | 62 649.00 | 4 024 480.00 | 4 087 129.00 |
CU Autres participations | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 403.00 | 2 064 644.00 | | 2 015 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | -49 241.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 343.00 | 2 059 403.00 | | 2 094 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 915.00 | 1 866 788.00 | | 1 705 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 9 995.00 | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 443.00 | 161 197.00 | | 156 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 377.00 | 65 289.00 | | 54 377.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 659.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 137.00 | 2 103 928.00 | | 1 930 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 480.00 | 4 163 331.00 | | 4 024 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 329.00 | 398 012.00 | | 387 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 857.00 | | 11 443.00 | 2 711 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 962.00 | | 104 044.00 | 107 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 962.00 | 100.00 | 2 615 238.00 | 107 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 284 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 750.00 | | 9 679.00 | 274 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 242.00 | | 1 764.00 | 210 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 31 680.00 | 100.00 | 25 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 344.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 886.00 | 31 335.00 | 100.00 | 25 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 257.00 | 427.00 | | 1 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 457.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 3 905.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 3 905.00 | | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 915.00 | 163 107.00 | 675 396.00 | 1 705 915.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 690.00 | | | 2 051 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 993.00 | | | 181 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 041.00 | 235 131.00 | 23 910.00 | 259 041.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 137.00 | 387 329.00 | 675 396.00 | 1 930 137.00 |