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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 714.00 | 768.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 104.00 | 113 574.00 | 167 530.00 | 281 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | 3 782.00 | 20 288.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 288.00 | 118 436.00 | 2 520 852.00 | 2 639 288.00 |
BT Marchandises | 217 534.00 | | 217 534.00 | 217 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 781.00 | 9 508.00 | 300 273.00 | 309 781.00 |
CF Disponibilités | 257 214.00 | | 257 214.00 | 257 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 223.00 | 9 508.00 | 1 145 715.00 | 1 155 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 511.00 | 127 944.00 | 3 666 567.00 | 3 794 511.00 |
CU Autres participations | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 640.00 | 2 050 343.00 | | 1 775 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | 53 297.00 | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 690.00 | 2 147 640.00 | | 1 860 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 436.00 | 1 542 808.00 | | 1 377 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 42 756.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 204.00 | 157 702.00 | | 151 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 536.00 | 56 057.00 | | 98 536.00 |
EA Autres dettes | 170 885.00 | 2 864.00 | | 170 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 877.00 | 1 802 187.00 | | 1 805 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 567.00 | 3 949 827.00 | | 3 666 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 110.00 | 424 751.00 | | 596 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 863.00 | | 2 867.00 | 2 639 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 2 639 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 282 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 113.00 | | 916.00 | 285 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 885.00 | | 1 952.00 | 127 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 648.00 | 28 449.00 | 3 443.00 | 89 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 282.00 | 28 449.00 | 3 443.00 | 89 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 857.00 | 1 925.00 | | 1 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 9 508.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 11 433.00 | 1 484.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 11 433.00 | 1 484.00 | 3 341.00 |
UG ‐ Financières | | 11 433.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 436.00 | 167 669.00 | 694 286.00 | 1 377 436.00 |
VI Groupe et associés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 433.00 | 315 433.00 | | 315 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 764.00 | 370 694.00 | 24 070.00 | 394 764.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 877.00 | 596 110.00 | 694 286.00 | 1 805 877.00 |