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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 463.00 | 88 632.00 | 195 831.00 | 284 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | 1 857.00 | 22 213.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 863.00 | 91 505.00 | 2 548 358.00 | 2 639 863.00 |
BT Marchandises | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BZ Autres créances | 323 227.00 | | 323 227.00 | 323 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 673.00 | 1 484.00 | 701 189.00 | 702 673.00 |
CF Disponibilités | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 953.00 | 1 484.00 | 1 401 469.00 | 1 402 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 816.00 | 92 989.00 | 3 949 827.00 | 4 042 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 343.00 | 2 015 403.00 | | 2 050 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 34 939.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 640.00 | 2 094 343.00 | | 2 147 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 808.00 | 1 705 915.00 | | 1 542 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 10 118.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 702.00 | 156 443.00 | | 157 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | 54 377.00 | | 56 057.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 3 284.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 187.00 | 1 930 137.00 | | 1 802 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 827.00 | 4 024 480.00 | | 3 949 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 238.00 | | 24 625.00 | 2 615 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 329.00 | | 783.00 | 284 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 043.00 | | 23 842.00 | 104 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 32 161.00 | | 57 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 122.00 | 32 161.00 | | 57 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 840.00 | 1 730.00 | | 16 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 1 484.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | 1 657.00 | 3 478.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 1 657.00 | 3 478.00 | 5 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 657.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 808.00 | 165 372.00 | 684 776.00 | 1 542 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 168.00 | | | 310 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 706.00 | 357 636.00 | 24 070.00 | 381 706.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 187.00 | 424 751.00 | 684 776.00 | 1 802 187.00 |