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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 019.00 | 463.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 479.00 | 139 379.00 | 141 100.00 | 280 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | 4 546.00 | 19 524.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 863.00 | 145 310.00 | 2 461 553.00 | 2 606 863.00 |
BT Marchandises | 216 449.00 | | 216 449.00 | 216 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BZ Autres créances | 260 068.00 | | 260 068.00 | 260 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 221.00 | | 235 221.00 | 235 221.00 |
CF Disponibilités | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 155.00 | | 817 155.00 | 817 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 018.00 | 145 310.00 | 3 278 708.00 | 3 424 018.00 |
CU Autres participations | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 690.00 | 1 775 640.00 | | 1 816 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | 41 050.00 | | -1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 262.00 | 1 860 690.00 | | 1 859 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 767.00 | 1 377 436.00 | | 1 209 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 7 816.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 716.00 | 151 204.00 | | 155 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 98 536.00 | | 50 669.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 170 885.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 446.00 | 1 805 877.00 | | 1 419 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 708.00 | 3 666 567.00 | | 3 278 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 675.00 | 596 110.00 | | 379 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 288.00 | | 3 142.00 | 2 639 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 98 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 566.00 | 2 606 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 281 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 586.00 | | 942.00 | 282 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 836.00 | | 2 200.00 | 129 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 654.00 | 27 676.00 | 1 566.00 | 114 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 288.00 | 27 676.00 | 1 566.00 | 114 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 782.00 | 764.00 | | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | 764.00 | 9 508.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 764.00 | 9 508.00 | 13 290.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 767.00 | 169 997.00 | 703 928.00 | 1 209 767.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 879.00 | 299 809.00 | 24 070.00 | 323 879.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 446.00 | 379 675.00 | 703 928.00 | 1 419 446.00 |