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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 572.00 | 187 453.00 | 86 119.00 | 273 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | 5 245.00 | 18 825.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 391.00 | 193 630.00 | 2 366 761.00 | 2 560 391.00 |
BT Marchandises | 230 194.00 | | 230 194.00 | 230 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CF Disponibilités | 654 520.00 | | 654 520.00 | 654 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 162.00 | | 1 096 162.00 | 1 096 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 553.00 | 193 630.00 | 3 462 923.00 | 3 656 553.00 |
CU Autres participations | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 067.00 | 1 805 262.00 | | 1 251 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 384.00 | 45 805.00 | | 379 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 451.00 | 1 895 067.00 | | 1 674 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 463.00 | 1 132 816.00 | | 960 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 195.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 541.00 | 160 286.00 | | 166 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 416.00 | 66 076.00 | | 656 416.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 10 187.00 | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 472.00 | 1 371 554.00 | | 1 788 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 923.00 | 3 266 621.00 | | 3 462 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 756.00 | 411 091.00 | | 1 002 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 487.00 | | 2 617.00 | 2 607 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 091.00 | 59 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 713.00 | 2 560 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 621.00 | 274 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 344.00 | | 2 417.00 | 287 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | 200.00 | 93 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 045.00 | 33 961.00 | 15 621.00 | 170 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 680.00 | 33 961.00 | 15 621.00 | 169 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 589.00 | 656.00 | | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | 656.00 | | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589.00 | 656.00 | | 4 589.00 |
UG ‐ Financières | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 463.00 | 174 747.00 | 785 716.00 | 960 463.00 |
VI Groupe et associés | 601 155.00 | 601 155.00 | | 601 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 964.00 | 93 894.00 | 24 070.00 | 117 964.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 472.00 | 1 002 756.00 | 785 716.00 | 1 788 472.00 |