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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 500.00 | | 2 226 500.00 | 2 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 325.00 | 158.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 861.00 | 168 355.00 | 117 506.00 | 285 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | 4 589.00 | 19 481.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 487.00 | 174 634.00 | 2 432 853.00 | 2 607 487.00 |
BT Marchandises | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BZ Autres créances | 227 197.00 | | 227 197.00 | 227 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
CF Disponibilités | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 768.00 | | 833 768.00 | 833 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 256.00 | 174 634.00 | 3 266 621.00 | 3 441 256.00 |
CU Autres participations | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 262.00 | 1 816 690.00 | | 1 805 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 805.00 | -1 428.00 | | 45 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 067.00 | 1 859 262.00 | | 1 895 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 816.00 | 1 209 767.00 | | 1 132 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 55.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 286.00 | 155 716.00 | | 160 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 50 669.00 | | 66 076.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 3 238.00 | | 10 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 554.00 | 1 419 446.00 | | 1 371 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 621.00 | 3 278 708.00 | | 3 266 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 091.00 | 379 675.00 | | 411 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 863.00 | | 5 482.00 | 2 606 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 858.00 | 2 607 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 287 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 865.00 | | | 2 226 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 961.00 | | 5 482.00 | 281 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 764.00 | 29 382.00 | 100.00 | 140 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 398.00 | 29 382.00 | 100.00 | 140 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 546.00 | 43.00 | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | 43.00 | | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 43.00 | | 4 546.00 |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 816.00 | 172 353.00 | 713 683.00 | 1 132 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 226.00 | 251 156.00 | 24 070.00 | 275 226.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 554.00 | 411 091.00 | 713 683.00 | 1 371 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |