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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 14 372.00 | 927.00 | 15 299.00 |
AP Constructions | 151 214.00 | 88 846.00 | 62 368.00 | 151 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 750.00 | 253 999.00 | 92 751.00 | 346 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 191.00 | 197 644.00 | 79 547.00 | 277 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 882.00 | 554 861.00 | 507 020.00 | 1 061 882.00 |
BT Marchandises | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 514.00 | 81 716.00 | 384 798.00 | 466 514.00 |
BZ Autres créances | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 113.00 | 81 716.00 | 700 397.00 | 782 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 994.00 | 636 577.00 | 1 207 418.00 | 1 843 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 311.00 | 287 678.00 | | 235 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 099.00 | 7 633.00 | | 164 099.00 |
DL TOTAL (I) | 408 210.00 | 304 111.00 | | 408 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 914.00 | 166 542.00 | | 239 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 083.00 | 74 083.00 | | 134 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 793.00 | 278 606.00 | | 255 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 193.00 | 210 553.00 | | 166 193.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 16 373.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 208.00 | 746 158.00 | | 799 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 418.00 | 1 050 269.00 | | 1 207 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 092.00 | 746 158.00 | | 590 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 785.00 | | 284 459.00 | 817 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209.00 | 100 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 362.00 | 1 061 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 91 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 994.00 | 870 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 940.00 | | 1 240.00 | 89 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 290.00 | | 185 440.00 | 721 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 97 778.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 533.00 | 75 330.00 | 36 001.00 | 515 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 326.00 | 159.00 | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 327.00 | 75 004.00 | 35 842.00 | 501 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 766.00 | 1 481.00 | 20 531.00 | 100 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 766.00 | 1 481.00 | 20 531.00 | 100 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 766.00 | -80 235.00 | 20 531.00 | 100 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 70 000.00 | 20 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 368 692.00 | | | 368 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
VB T. V. A. | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 914.00 | 25 798.00 | 105 321.00 | 189 914.00 |
VI Groupe et associés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VP Divers | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 192.00 | 561 192.00 | | 561 192.00 |
VW T.V.A. | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 208.00 | 590 092.00 | 125 321.00 | 799 208.00 |