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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AP Constructions | 257 653.00 | 132 710.00 | 124 944.00 | 257 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 313.00 | 74 758.00 | 59 555.00 | 134 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 256.00 | 327 294.00 | 466 962.00 | 794 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 082.00 | 548 761.00 | 880 321.00 | 1 429 082.00 |
BT Marchandises | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 929.00 | 13 234.00 | 513 695.00 | 526 929.00 |
BZ Autres créances | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 781 195.00 | | 781 195.00 | 781 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 701.00 | 13 234.00 | 1 562 467.00 | 1 575 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 783.00 | 561 994.00 | 2 442 789.00 | 3 004 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CU Autres participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 463.00 | 504 359.00 | | 547 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 88 104.00 | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 626 763.00 | 601 263.00 | | 626 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 955.00 | 530 577.00 | | 1 083 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 588.00 | 72 588.00 | | 59 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 357 582.00 | | 315 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 340.00 | 312 949.00 | | 294 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 18 036.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 165.00 | 1 291 732.00 | | 1 800 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 789.00 | 1 908 855.00 | | 2 442 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 751.00 | 883 933.00 | | 957 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 536.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 058.00 | | 528 255.00 | 1 413 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 99 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 231.00 | 1 429 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 985.00 | 1 205 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 013.00 | | 526 324.00 | 1 190 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 324.00 | | 1 931.00 | 98 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 470.00 | 127 575.00 | 416 284.00 | 837 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 471.00 | 127 575.00 | 416 284.00 | 823 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
6T Sur comptes clients | 26 162.00 | | 12 928.00 | 26 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 162.00 | | 12 928.00 | 26 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 022.00 | | 12 928.00 | 42 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 511 063.00 | 511 063.00 | | 511 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VB T. V. A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 802.00 | 241 388.00 | 817 943.00 | 1 083 802.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
VP Divers | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 578.00 | 634 578.00 | | 634 578.00 |
VW T.V.A. | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 165.00 | 957 751.00 | 817 943.00 | 1 800 165.00 |