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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 14 786.00 | 513.00 | 15 299.00 |
AP Constructions | 272 686.00 | 103 886.00 | 168 800.00 | 272 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 670.00 | 282 278.00 | 72 392.00 | 354 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 327.00 | 243 957.00 | 138 371.00 | 382 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 251.00 | 644 907.00 | 556 344.00 | 1 201 251.00 |
BT Marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 552.00 | 85 549.00 | 663 003.00 | 748 552.00 |
BZ Autres créances | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CF Disponibilités | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 716.00 | 85 549.00 | 902 167.00 | 987 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 967.00 | 730 456.00 | 1 458 511.00 | 2 188 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CU Autres participations | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 410.00 | 235 311.00 | | 399 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 909.00 | 164 099.00 | | 106 909.00 |
DL TOTAL (I) | 515 119.00 | 408 210.00 | | 515 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 286.00 | 239 914.00 | | 211 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 683.00 | 134 083.00 | | 102 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 127.00 | 255 793.00 | | 326 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 824.00 | 166 193.00 | | 284 824.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | 3 224.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 391.00 | 799 208.00 | | 943 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 511.00 | 1 207 418.00 | | 1 458 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 214.00 | 590 092.00 | | 790 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 882.00 | | 289 561.00 | 1 061 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 100 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 192.00 | 1 201 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 804.00 | 1 009 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 737.00 | | 288 751.00 | 870 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 124.00 | | 810.00 | 100 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 861.00 | 90 046.00 | | 554 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 372.00 | 413.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 489.00 | 89 632.00 | | 540 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 716.00 | 8 386.00 | 4 553.00 | 81 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 716.00 | 8 386.00 | 4 553.00 | 81 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 716.00 | -77 163.00 | 4 553.00 | 81 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 750.00 | 43 750.00 | 20 000.00 | 83 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 127.00 | 326 127.00 | | 326 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 645 154.00 | | | 645 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 286.00 | 98 108.00 | 66 483.00 | 211 286.00 |
VI Groupe et associés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
VP Divers | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 090.00 | 861 090.00 | | 861 090.00 |
VW T.V.A. | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 391.00 | 790 214.00 | 86 483.00 | 943 391.00 |