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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AP Constructions | 362 855.00 | 145 429.00 | 217 426.00 | 362 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 80 039.00 | 36 715.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 684.00 | 397 145.00 | 444 540.00 | 841 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 030.00 | 636 611.00 | 962 419.00 | 1 599 030.00 |
BT Marchandises | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 692.00 | 15 012.00 | 679 681.00 | 694 692.00 |
BZ Autres créances | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 929.00 | | 557 929.00 | 557 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 898.00 | 15 012.00 | 1 381 886.00 | 1 396 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 928.00 | 651 623.00 | 2 344 305.00 | 2 995 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
CU Autres participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 963.00 | 547 463.00 | | 617 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 728.00 | 70 500.00 | | -81 728.00 |
DL TOTAL (I) | 545 035.00 | 626 763.00 | | 545 035.00 |
DP Provisions pour risques | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 517.00 | 1 083 955.00 | | 987 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 588.00 | 59 588.00 | | 46 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | 315 903.00 | | 432 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 895.00 | 294 340.00 | | 282 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EA Autres dettes | 34 280.00 | 11 579.00 | | 34 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 410.00 | 1 800 165.00 | | 1 783 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 305.00 | 2 442 789.00 | | 2 344 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 688.00 | 957 751.00 | | 1 089 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 082.00 | | 472 434.00 | 1 429 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 486.00 | 1 599 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 486.00 | 1 325 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 352.00 | | 422 376.00 | 1 205 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 009.00 | | 50 058.00 | 99 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 761.00 | 151 207.00 | 63 357.00 | 548 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 762.00 | 151 207.00 | 63 357.00 | 534 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | 3 160.00 | 1 382.00 | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | 3 160.00 | 1 382.00 | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 094.00 | 3 160.00 | 1 382.00 | 29 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 130.00 | 432 130.00 | | 432 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 676 693.00 | 676 693.00 | | 676 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 364.00 | 293 642.00 | 690 002.00 | 987 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 499.00 | | | 261 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VP Divers | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 407.00 | 819 407.00 | | 819 407.00 |
VW T.V.A. | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 410.00 | 1 089 688.00 | 690 002.00 | 1 783 410.00 |