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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AP Constructions | 257 653.00 | 119 628.00 | 138 025.00 | 257 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 938.00 | 318 454.00 | 26 485.00 | 344 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 422.00 | 385 389.00 | 202 033.00 | 587 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 058.00 | 837 470.00 | 575 588.00 | 1 413 058.00 |
BT Marchandises | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 709.00 | 26 162.00 | 599 547.00 | 625 709.00 |
BZ Autres créances | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CF Disponibilités | 611 206.00 | | 611 206.00 | 611 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 429.00 | 26 162.00 | 1 333 267.00 | 1 359 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 487.00 | 863 631.00 | 1 908 855.00 | 2 772 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
CU Autres participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 359.00 | 474 174.00 | | 504 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | 30 185.00 | | 88 104.00 |
DL TOTAL (I) | 601 263.00 | 513 159.00 | | 601 263.00 |
DP Provisions pour risques | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 577.00 | 444 548.00 | | 530 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 588.00 | 104 433.00 | | 72 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 582.00 | 490 152.00 | | 357 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 949.00 | 359 481.00 | | 312 949.00 |
EA Autres dettes | 18 036.00 | 13 497.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 732.00 | 1 412 110.00 | | 1 291 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 855.00 | 1 925 270.00 | | 1 908 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 933.00 | 1 013 224.00 | | 883 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 174.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 221.00 | | 150 771.00 | 1 274 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 98 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 1 413 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 1 190 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 221.00 | | 150 722.00 | 1 051 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 279.00 | | 49.00 | 98 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 175.00 | 119 352.00 | 3 057.00 | 721 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 899.00 | 113.00 | 13.00 | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 276.00 | 119 239.00 | 3 045.00 | 707 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 569.00 | 1 404.00 | 7 811.00 | 32 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | 1 404.00 | 7 811.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 569.00 | -24 758.00 | 7 811.00 | 32 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 7 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 582.00 | 357 582.00 | | 357 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 594 344.00 | 594 344.00 | | 594 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VB T. V. A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 040.00 | 122 242.00 | 377 564.00 | 530 040.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
VP Divers | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 780.00 | 735 780.00 | | 735 780.00 |
VW T.V.A. | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 732.00 | 883 933.00 | 377 564.00 | 1 291 732.00 |