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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 13 899.00 | 100.00 | 13 999.00 |
AP Constructions | 257 653.00 | 104 941.00 | 152 712.00 | 257 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 638.00 | 295 108.00 | 47 530.00 | 342 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 929.00 | 307 227.00 | 143 702.00 | 450 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 221.00 | 721 175.00 | 553 046.00 | 1 274 221.00 |
BT Marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 371.00 | 32 569.00 | 722 803.00 | 755 371.00 |
BZ Autres créances | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
CF Disponibilités | 424 995.00 | | 424 995.00 | 424 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 793.00 | 32 569.00 | 1 372 224.00 | 1 404 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 014.00 | 753 744.00 | 1 925 270.00 | 2 679 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CU Autres participations | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 174.00 | 399 410.00 | | 474 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 106 909.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 513 159.00 | 515 119.00 | | 513 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 548.00 | 211 286.00 | | 444 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 433.00 | 102 683.00 | | 104 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 152.00 | 326 127.00 | | 490 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 481.00 | 282 590.00 | | 359 481.00 |
EA Autres dettes | 13 497.00 | 18 473.00 | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 110.00 | 941 158.00 | | 1 412 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 270.00 | 1 456 278.00 | | 1 925 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 224.00 | 787 981.00 | | 1 013 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 251.00 | | 302 203.00 | 1 201 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 98 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 233.00 | 1 274 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 124 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 533.00 | 1 051 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 021.00 | | 35 000.00 | 91 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 684.00 | | 249 070.00 | 1 009 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 546.00 | | 18 133.00 | 100 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 907.00 | 119 308.00 | 43 040.00 | 644 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 786.00 | 413.00 | 1 300.00 | 14 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 121.00 | 118 895.00 | 41 740.00 | 630 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 549.00 | 5 282.00 | 58 262.00 | 85 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 549.00 | 5 282.00 | 58 262.00 | 85 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 549.00 | -27 287.00 | 58 262.00 | 85 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | 58 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 152.00 | 490 152.00 | | 490 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 716 322.00 | 716 322.00 | | 716 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VB T. V. A. | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 374.00 | 104 488.00 | 301 069.00 | 444 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VP Divers | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 231.00 | 964 231.00 | | 964 231.00 |
VW T.V.A. | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 110.00 | 1 013 224.00 | 353 069.00 | 1 412 110.00 |