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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 271 033.00 | | 271 033.00 | 271 033.00 |
AP Constructions | 5 180.00 | 1 824.00 | 3 356.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 966.00 | 114 454.00 | 63 511.00 | 177 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 153.00 | 523 741.00 | 177 412.00 | 701 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 764.00 | 649 823.00 | 611 941.00 | 1 261 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 573.00 | | 5 032 573.00 | 5 032 573.00 |
BZ Autres créances | 1 312 239.00 | | 1 312 239.00 | 1 312 239.00 |
CF Disponibilités | 984 015.00 | | 984 015.00 | 984 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 236.00 | | 7 691 236.00 | 7 691 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 000.00 | 649 823.00 | 8 303 177.00 | 8 953 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 308.00 | 28 665.00 | | 38 308.00 |
DG Autres réserves | 257 369.00 | 74 152.00 | | 257 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 105.00 | 192 859.00 | | 164 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 782.00 | 1 295 677.00 | | 1 459 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 085.00 | 1 408 053.00 | | 1 219 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 651.00 | 1 074 658.00 | | 2 042 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 888.00 | 2 877 561.00 | | 3 530 888.00 |
EA Autres dettes | 50 771.00 | 35 138.00 | | 50 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 395.00 | 5 395 410.00 | | 6 843 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 177.00 | 6 691 087.00 | | 8 303 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 780 099.00 | 5 395 410.00 | | 6 780 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 580.00 | 1 374 934.00 | | 1 107 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 647 206.00 | | 31 647 206.00 | 31 647 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 647 206.00 | | 31 647 206.00 | 31 647 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 643 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 376 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 348.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 502 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971 418.00 | 511 146.00 | | 971 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 476.00 | 73 546.00 | | 38 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 682.00 | 133 000.00 | | 197 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 158.00 | 206 546.00 | | 236 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 42 371.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 759.00 | 71 333.00 | | 85 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 020.00 | 113 704.00 | | 91 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 139.00 | 92 843.00 | | 145 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 887 957.00 | 25 731 684.00 | | 32 887 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 723 851.00 | 25 538 824.00 | | 32 723 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 105.00 | 192 859.00 | | 164 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782 399.00 | 1 239 476.00 | | 1 782 399.00 |