| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 864.00 | 22 300.00 | 33 564.00 | 55 864.00 |
AH Fonds commercial | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
AP Constructions | 19 261.00 | 6 969.00 | 12 292.00 | 19 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 952.00 | 204 635.00 | 87 317.00 | 291 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 366.00 | 677 060.00 | 240 306.00 | 917 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 098.00 | 910 965.00 | 847 133.00 | 1 758 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 021.00 | | 970 021.00 | 970 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 736.00 | 7 543.00 | 6 452 193.00 | 6 459 736.00 |
BZ Autres créances | 1 817 519.00 | | 1 817 519.00 | 1 817 519.00 |
CF Disponibilités | 995 318.00 | | 995 318.00 | 995 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 363 902.00 | 7 543.00 | 10 356 359.00 | 10 363 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 000.00 | 918 507.00 | 11 203 492.00 | 12 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 838.00 | 63 297.00 | | 83 838.00 |
DG Autres réserves | 878 434.00 | 532 161.00 | | 878 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 439.00 | 410 814.00 | | 262 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 711.00 | 2 206 272.00 | | 2 424 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 797.00 | 1 912 498.00 | | 2 113 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 131.00 | 2 375 519.00 | | 2 465 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 069.00 | 4 251 558.00 | | 4 142 069.00 |
EA Autres dettes | 57 778.00 | 25 921.00 | | 57 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 782.00 | 8 565 495.00 | | 8 778 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 492.00 | 10 771 767.00 | | 11 203 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761 393.00 | 8 526 963.00 | | 8 761 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 792.00 | 1 803 137.00 | | 2 055 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 921 469.00 | | 42 921 469.00 | 42 921 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 921 469.00 | | 42 921 469.00 | 42 921 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 981 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 050 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 316 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 941 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 587.00 | 181 342.00 | | 40 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 564.00 | 38 224.00 | | 41 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 768.00 | 89 054.00 | | 603 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 332.00 | 127 278.00 | | 645 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414.00 | 5 452.00 | | 8 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 914.00 | 20 447.00 | | 264 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 327.00 | 25 899.00 | | 273 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 005.00 | 101 379.00 | | 372 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 626 778.00 | 41 010 842.00 | | 43 626 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 364 339.00 | 40 600 028.00 | | 43 364 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 439.00 | 410 814.00 | | 262 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205 550.00 | 3 309 129.00 | | 4 205 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 322.00 | | 305 848.00 | 1 776 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 107 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 072.00 | 1 758 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 660.00 | 421 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 112.00 | 1 228 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 857.00 | | 1 700.00 | 456 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 873.00 | | 295 818.00 | 1 204 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 592.00 | | 8 330.00 | 114 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 286.00 | 153 159.00 | 910 965.00 | 811 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | 10 380.00 | 22 300.00 | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 929.00 | 142 779.00 | 888 665.00 | 793 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 373.00 | | 830.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 373.00 | | 830.00 | 8 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373.00 | | 830.00 | 8 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 131.00 | 2 465 131.00 | | 2 465 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702 990.00 | 1 702 990.00 | | 1 702 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 198.00 | 819 198.00 | | 819 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 534 713.00 | 6 534 713.00 | | 6 534 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 340 828.00 | 340 828.00 | | 340 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 792.00 | 2 055 792.00 | | 2 055 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 005.00 | 40 616.00 | 17 389.00 | 58 005.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
VP Divers | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 603.00 | 1 133 603.00 | | 1 133 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506 185.00 | 8 398 563.00 | 107 622.00 | 8 506 185.00 |
VW T.V.A. | 1 408 782.00 | 1 408 782.00 | | 1 408 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 782.00 | 8 761 393.00 | 17 389.00 | 8 778 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |