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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 824.00 | 17 358.00 | 73 466.00 | 90 824.00 |
AH Fonds commercial | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
AP Constructions | 7 583.00 | 5 078.00 | 2 505.00 | 7 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 156.00 | 177 900.00 | 104 255.00 | 282 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 135.00 | 610 951.00 | 304 184.00 | 915 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 322.00 | 811 286.00 | 965 036.00 | 1 776 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 775.00 | | 622 775.00 | 622 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 635.00 | 8 373.00 | 5 883 262.00 | 5 891 635.00 |
BZ Autres créances | 2 229 549.00 | | 2 229 549.00 | 2 229 549.00 |
CF Disponibilités | 967 053.00 | | 967 053.00 | 967 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 104.00 | 8 373.00 | 9 806 732.00 | 9 815 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 426.00 | 819 659.00 | 10 771 767.00 | 11 591 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 297.00 | 46 514.00 | | 63 297.00 |
DG Autres réserves | 532 161.00 | 213 269.00 | | 532 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 814.00 | 335 676.00 | | 410 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 272.00 | 1 795 458.00 | | 2 206 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 498.00 | 1 558 543.00 | | 1 912 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 519.00 | 2 178 093.00 | | 2 375 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 558.00 | 3 823 583.00 | | 4 251 558.00 |
EA Autres dettes | 25 921.00 | 52 557.00 | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 495.00 | 7 612 776.00 | | 8 565 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 767.00 | 9 408 234.00 | | 10 771 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526 963.00 | 7 503 425.00 | | 8 526 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803 137.00 | 1 365 228.00 | | 1 803 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 881 086.00 | | 38 881 086.00 | 38 881 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 881 086.00 | | 38 881 086.00 | 38 881 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 395 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 279 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 819 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 952 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418 167.00 | 1 596 343.00 | | 3 418 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 148.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224.00 | 40 094.00 | | 38 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 054.00 | 267 315.00 | | 89 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 278.00 | 307 409.00 | | 127 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 1 866.00 | | 5 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 447.00 | 72 361.00 | | 20 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 899.00 | 74 227.00 | | 25 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 379.00 | 233 182.00 | | 101 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 522 960.00 | 35 826 758.00 | | 42 522 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 112 146.00 | 35 491 082.00 | | 42 112 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 814.00 | 335 676.00 | | 410 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309 129.00 | 2 609 759.00 | | 3 309 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 396.00 | | 264 813.00 | 1 571 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 114 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 887.00 | 1 776 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 887.00 | 1 204 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 460.00 | | 79 397.00 | 377 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 307.00 | | 163 454.00 | 1 097 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 629.00 | | 21 963.00 | 96 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 953.00 | 150 774.00 | 39 441.00 | 699 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 7 225.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 821.00 | 143 549.00 | 39 441.00 | 689 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | 4 440.00 | 827.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | 4 440.00 | 827.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | 4 440.00 | 827.00 | 4 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 519.00 | 2 375 519.00 | | 2 375 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651 631.00 | 1 651 631.00 | | 1 651 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 397.00 | 925 397.00 | | 925 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 881 587.00 | 5 881 587.00 | | 5 881 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 396 957.00 | 396 957.00 | | 396 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 137.00 | 1 803 137.00 | | 1 803 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 361.00 | 70 828.00 | 38 533.00 | 109 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
VP Divers | 823 095.00 | 823 095.00 | | 823 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 160.00 | 399 160.00 | | 399 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 346.00 | 996 346.00 | | 996 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339 868.00 | 8 225 277.00 | 114 592.00 | 8 339 868.00 |
VW T.V.A. | 1 270 204.00 | 1 270 204.00 | | 1 270 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 495.00 | 8 526 963.00 | 38 533.00 | 8 565 495.00 |