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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 10 133.00 | 1 294.00 | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
AP Constructions | 7 583.00 | 3 241.00 | 4 342.00 | 7 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 850.00 | 143 706.00 | 113 144.00 | 256 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 874.00 | 542 875.00 | 290 000.00 | 832 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 396.00 | 699 953.00 | 871 443.00 | 1 571 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 544.00 | 4 760.00 | 5 368 784.00 | 5 373 544.00 |
BZ Autres créances | 1 817 485.00 | | 1 817 485.00 | 1 817 485.00 |
CF Disponibilités | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 552.00 | 4 760.00 | 8 536 792.00 | 8 541 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 948.00 | 704 713.00 | 9 408 234.00 | 10 112 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 514.00 | 38 308.00 | | 46 514.00 |
DG Autres réserves | 213 269.00 | 257 369.00 | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 676.00 | 164 105.00 | | 335 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 458.00 | 1 459 782.00 | | 1 795 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 543.00 | 1 219 085.00 | | 1 558 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 093.00 | 2 042 651.00 | | 2 178 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 583.00 | 3 530 888.00 | | 3 823 583.00 |
EA Autres dettes | 52 557.00 | 50 771.00 | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 776.00 | 6 843 395.00 | | 7 612 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 234.00 | 8 303 177.00 | | 9 408 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 425.00 | 6 780 099.00 | | 7 503 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 228.00 | 1 107 580.00 | | 1 365 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 780 200.00 | | 33 780 200.00 | 33 780 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780 200.00 | | 33 780 200.00 | 33 780 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 517 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 651 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 378 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 303 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596 343.00 | 971 418.00 | | 1 596 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 70.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 094.00 | 38 476.00 | | 40 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 315.00 | 197 682.00 | | 267 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 409.00 | 236 158.00 | | 307 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 5 261.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 361.00 | 85 759.00 | | 72 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 227.00 | 91 020.00 | | 74 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 182.00 | 145 139.00 | | 233 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 826 758.00 | 32 887 957.00 | | 35 826 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 491 082.00 | 32 723 851.00 | | 35 491 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 676.00 | 164 105.00 | | 335 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 609 759.00 | 1 782 399.00 | | 2 609 759.00 |