| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 371.00 | 814.00 | 27 557.00 | 28 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 39 467.00 | 29 606.00 | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 868 102.00 | | 868 102.00 | 868 102.00 |
AP Constructions | 22 804.00 | 9 604.00 | 13 200.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 618.00 | 177 010.00 | 93 609.00 | 270 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 931.00 | 533 863.00 | 572 068.00 | 1 105 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 897.00 | 760 758.00 | 1 671 139.00 | 2 431 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508 267.00 | 17 283.00 | 8 490 984.00 | 8 508 267.00 |
BZ Autres créances | 2 999 763.00 | | 2 999 763.00 | 2 999 763.00 |
CF Disponibilités | 1 176 535.00 | | 1 176 535.00 | 1 176 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 629 470.00 | 17 283.00 | 13 612 187.00 | 13 629 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 367.00 | 778 041.00 | 15 283 326.00 | 16 061 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 96 960.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 834 420.00 | 1 127 750.00 | | 834 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 729 709.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 809.00 | 3 154 420.00 | | 2 157 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 581.00 | 2 538 735.00 | | 3 349 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 702.00 | 2 482 478.00 | | 4 763 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002 477.00 | 4 112 957.00 | | 5 002 477.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 26 754.00 | | 9 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 125 517.00 | 9 167 625.00 | | 13 125 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 283 326.00 | 12 322 044.00 | | 15 283 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 611 043.00 | 7 416 158.00 | | 11 611 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 117.00 | 778 534.00 | | 1 598 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 41 997 773.00 | | 41 997 773.00 | 41 997 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 998 251.00 | | 41 998 251.00 | 41 998 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 130 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 876 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 379 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 987 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 441.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 186.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 327.00 | 34 522.00 | | 68 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 672 400.00 | 326 300.00 | | 2 672 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 727.00 | 360 822.00 | | 2 740 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 337.00 | 11 584.00 | | 21 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 425.00 | 178 495.00 | | 1 745 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 762.00 | 191 538.00 | | 1 766 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 965.00 | 169 284.00 | | 973 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874 040.00 | 39 849 861.00 | | 44 874 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 870 651.00 | 39 120 152.00 | | 44 870 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 729 709.00 | | 3 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857 559.00 | 3 118 476.00 | | 4 857 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 451.00 | | 1 603 971.00 | 1 520 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 273.00 | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 525.00 | 2 431 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 252.00 | 1 399 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 107.00 | | 502 069.00 | 435 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 723.00 | | 1 045 883.00 | 977 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 622.00 | | 27 648.00 | 107 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 679.00 | 217 908.00 | 46 829.00 | 589 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 276.00 | 16 191.00 | | 23 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 403.00 | 200 903.00 | 46 829.00 | 566 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 903.00 | 3 800.00 | 1 420.00 | 14 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 903.00 | 3 800.00 | 1 420.00 | 14 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 903.00 | 3 800.00 | 1 420.00 | 14 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 1 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 702.00 | 4 763 702.00 | | 4 763 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203 706.00 | 2 203 706.00 | | 2 203 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 641.00 | 1 017 641.00 | | 1 017 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 487 527.00 | 8 487 527.00 | | 8 487 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VB T. V. A. | 862 711.00 | 862 711.00 | | 862 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 117.00 | 1 598 117.00 | | 1 598 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 464.00 | 269 990.00 | 1 481 474.00 | 1 751 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 497.00 | 1 994 497.00 | | 1 994 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 645.00 | 273 645.00 | | 273 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 671.00 | 11 781 675.00 | 66 997.00 | 11 848 671.00 |
VW T.V.A. | 1 608 880.00 | 1 608 880.00 | | 1 608 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 517.00 | 11 644 043.00 | 1 481 474.00 | 13 125 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |