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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 074.00 | 23 276.00 | 45 798.00 | 69 074.00 |
AH Fonds commercial | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
AP Constructions | 17 645.00 | 6 966.00 | 10 679.00 | 17 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 341.00 | 154 928.00 | 66 414.00 | 221 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 737.00 | 404 509.00 | 334 227.00 | 738 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 451.00 | 589 679.00 | 930 772.00 | 1 520 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 131.00 | | 802 131.00 | 802 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843 580.00 | 14 903.00 | 5 828 677.00 | 5 843 580.00 |
BZ Autres créances | 1 202 918.00 | | 1 202 918.00 | 1 202 918.00 |
CF Disponibilités | 3 409 920.00 | | 3 409 920.00 | 3 409 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406 175.00 | 14 903.00 | 11 391 272.00 | 11 406 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 626.00 | 604 582.00 | 12 322 044.00 | 12 926 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | 83 838.00 | | 96 960.00 |
DG Autres réserves | 1 127 750.00 | 878 434.00 | | 1 127 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 709.00 | 262 439.00 | | 729 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 420.00 | 2 424 711.00 | | 3 154 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 735.00 | 2 113 797.00 | | 2 538 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 478.00 | 2 465 131.00 | | 2 482 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112 957.00 | 4 142 069.00 | | 4 112 957.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | 57 778.00 | | 26 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 625.00 | 8 778 782.00 | | 9 167 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 044.00 | 11 203 492.00 | | 12 322 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 158.00 | 8 761 393.00 | | 7 416 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 534.00 | 2 055 792.00 | | 778 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 448 628.00 | | 39 448 628.00 | 39 448 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 448 628.00 | | 39 448 628.00 | 39 448 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 489 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 497 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 713 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 815 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 441.00 | 40 587.00 | | 30 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 140.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522.00 | 41 564.00 | | 34 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 300.00 | 603 768.00 | | 326 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 822.00 | 645 332.00 | | 360 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | 8 414.00 | | 11 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 495.00 | 264 914.00 | | 178 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 538.00 | 273 327.00 | | 191 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 284.00 | 372 005.00 | | 169 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 849 861.00 | 43 626 778.00 | | 39 849 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 120 152.00 | 43 364 339.00 | | 39 120 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 709.00 | 262 439.00 | | 729 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205 550.00 | | | 4 205 550.00 |