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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 341.00 | 1 831 976.00 | 339 365.00 | 2 171 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 204.00 | 56 688.00 | 107 516.00 | 164 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 512.00 | 1 909 167.00 | 526 345.00 | 2 435 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 723.00 | 26 750.00 | 177 972.00 | 204 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 883.00 | 79 000.00 | 34 883.00 | 113 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 527.00 | 55 929.00 | 883 599.00 | 939 527.00 |
BZ Autres créances | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CF Disponibilités | 1 421 459.00 | | 1 421 459.00 | 1 421 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 908.00 | 161 679.00 | 2 729 229.00 | 2 890 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 421.00 | 2 070 846.00 | 3 255 574.00 | 5 326 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 244.00 | 1 219 860.00 | | 1 472 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 736.00 | 252 384.00 | | 448 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 980.00 | 1 505 244.00 | | 1 953 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 435.00 | 99 944.00 | | 263 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | 10 926.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 268.00 | 340 227.00 | | 412 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 012.00 | 319 115.00 | | 606 012.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 9 944.00 | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 355.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 595.00 | 782 511.00 | | 1 301 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 574.00 | 2 287 754.00 | | 3 255 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 808.00 | 759 871.00 | | 1 143 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 591.00 | 136 771.00 | 124 195.00 | 1 896 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 025.00 | 135 835.00 | 124 195.00 | 1 877 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 268.00 | 412 268.00 | | 412 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 625.00 | 1 166 696.00 | 55 929.00 | 1 222 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 595.00 | 1 143 808.00 | 157 787.00 | 1 301 595.00 |