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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 046.00 | 23 424.00 | 9 622.00 | 33 046.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 368.00 | 2 185 964.00 | 372 404.00 | 2 558 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 797.00 | 112 645.00 | 173 152.00 | 285 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 554.00 | | 594 554.00 | 594 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 555.00 | 2 322 034.00 | 1 259 521.00 | 3 581 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 913.00 | 26 750.00 | 200 163.00 | 226 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 082.00 | 79 000.00 | 25 082.00 | 104 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 732.00 | 58 096.00 | 815 635.00 | 873 732.00 |
BZ Autres créances | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 854 340.00 | | 1 854 340.00 | 1 854 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 686.00 | 163 846.00 | 3 544 839.00 | 3 708 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 240.00 | 2 485 880.00 | 4 804 361.00 | 7 290 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
CU Autres participations | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 439.00 | 2 176 019.00 | | 2 512 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 935.00 | 336 420.00 | | 186 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 374.00 | 2 545 439.00 | | 2 732 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 958.00 | 177 477.00 | | 964 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 6 796.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 654.00 | 453 575.00 | | 571 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 536.00 | 581 246.00 | | 528 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 071 986.00 | 1 221 574.00 | | 2 071 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 361.00 | 3 767 013.00 | | 4 804 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 469.00 | 1 171 157.00 | | 1 365 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 548.00 | | 899 266.00 | 2 715 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 096.00 | 699 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 259.00 | 3 581 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 163.00 | 2 845 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 734.00 | | 10 313.00 | 26 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 249.00 | | 298 379.00 | 2 575 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 565.00 | | 590 574.00 | 113 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 165.00 | 187 670.00 | 17 377.00 | 2 175 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 2 865.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 606.00 | 184 805.00 | 17 377.00 | 2 154 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 654.00 | 571 654.00 | | 571 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 536.00 | 528 536.00 | | 528 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 797.00 | 62 243.00 | 594 554.00 | 656 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 958.00 | 258 441.00 | 706 517.00 | 964 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 851.00 | 1 219 851.00 | | 1 219 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 986.00 | 1 365 469.00 | 706 517.00 | 2 071 986.00 |