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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 088.00 | 27 696.00 | 7 392.00 | 35 088.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 234.00 | 2 326 852.00 | 247 381.00 | 2 574 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 946.00 | 136 551.00 | 149 395.00 | 285 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 892.00 | | 563 892.00 | 563 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 211.00 | 2 491 099.00 | 1 063 112.00 | 3 554 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 230.00 | 26 750.00 | 210 480.00 | 237 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 249.00 | 79 000.00 | 36 249.00 | 115 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 028.00 | 55 929.00 | 991 099.00 | 1 047 028.00 |
BZ Autres créances | 187 273.00 | | 187 273.00 | 187 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 150 356.00 | | 2 150 356.00 | 2 150 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 664.00 | 161 679.00 | 3 737 985.00 | 3 899 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 875.00 | 2 652 778.00 | 4 801 096.00 | 7 453 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
CU Autres participations | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 374.00 | 2 512 439.00 | | 2 699 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 458.00 | 186 935.00 | | 291 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 370.00 | 2 732 374.00 | | 3 103 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 928.00 | 964 958.00 | | 759 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | 571 654.00 | | 304 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 007.00 | 528 536.00 | | 622 007.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 727.00 | 2 071 986.00 | | 1 697 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 096.00 | 4 804 361.00 | | 4 801 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 134.00 | 1 365 469.00 | | 1 164 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 505.00 | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 034.00 | 169 885.00 | 820.00 | 2 322 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | 4 272.00 | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 609.00 | 165 613.00 | 820.00 | 2 298 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 007.00 | 622 007.00 | | 622 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 267.00 | 48 375.00 | 563 892.00 | 612 267.00 |
UX Autres créances clients | | 33 806.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 12 339.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 928.00 | 226 335.00 | 533 593.00 | 759 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 828.00 | 1 396 828.00 | | 1 396 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 095.00 | 1 495 203.00 | 563 892.00 | 2 009 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 727.00 | 1 164 134.00 | 533 593.00 | 1 697 727.00 |