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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 20 559.00 | 2 175.00 | 22 734.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 316.00 | 2 043 766.00 | 250 549.00 | 2 294 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 633.00 | 90 281.00 | 189 353.00 | 279 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 548.00 | 2 154 606.00 | 560 942.00 | 2 715 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 072.00 | 26 750.00 | 229 321.00 | 256 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 681.00 | 79 000.00 | 31 681.00 | 110 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 304.00 | 55 929.00 | 1 193 375.00 | 1 249 304.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 222 362.00 | | 1 222 362.00 | 1 222 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 750.00 | 161 679.00 | 3 206 071.00 | 3 367 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 298.00 | 2 316 285.00 | 3 767 013.00 | 6 083 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
CU Autres participations | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 019.00 | 1 920 980.00 | | 2 176 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 420.00 | 255 039.00 | | 336 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 439.00 | 2 209 019.00 | | 2 545 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 477.00 | 341 276.00 | | 177 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 575.00 | 277 951.00 | | 453 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 246.00 | 569 443.00 | | 581 246.00 |
EA Autres dettes | | 8 541.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 574.00 | 1 204 006.00 | | 1 221 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 013.00 | 3 413 025.00 | | 3 767 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 157.00 | 1 026 529.00 | | 1 171 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 367.00 | 151 634.00 | 16 395.00 | 2 019 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 248.00 | 911.00 | 1 600.00 | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 119.00 | 150 723.00 | 14 795.00 | 1 998 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 575.00 | 453 575.00 | | 453 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 477.00 | 127 060.00 | 50 417.00 | 177 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 246.00 | 581 246.00 | | 581 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 817.00 | 1 544 888.00 | 55 929.00 | 1 600 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 574.00 | 1 171 157.00 | 50 417.00 | 1 221 574.00 |