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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 334.00 | 21 248.00 | 3 086.00 | 24 334.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 715.00 | 1 929 926.00 | 322 789.00 | 2 252 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 68 193.00 | 114 491.00 | 182 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 848.00 | 2 019 367.00 | 559 481.00 | 2 578 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 953.00 | 26 750.00 | 182 203.00 | 208 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 429.00 | 79 000.00 | 31 429.00 | 110 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 000.00 | 55 929.00 | 1 023 071.00 | 1 079 000.00 |
BZ Autres créances | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 594.00 | | 1 000 594.00 | 1 000 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 223.00 | 161 679.00 | 2 853 544.00 | 3 015 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 071.00 | 2 181 046.00 | 3 413 025.00 | 5 594 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
CU Autres participations | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 980.00 | 1 472 244.00 | | 1 920 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 039.00 | 448 736.00 | | 255 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 019.00 | 1 953 980.00 | | 2 209 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 276.00 | 263 435.00 | | 341 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 6 797.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 951.00 | 412 268.00 | | 277 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 443.00 | 606 012.00 | | 569 443.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 10 683.00 | | 8 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 006.00 | 1 301 595.00 | | 1 204 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 025.00 | 3 255 574.00 | | 3 413 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 529.00 | 1 143 808.00 | | 1 026 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 167.00 | 147 823.00 | 37 624.00 | 1 909 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 745.00 | | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 664.00 | 147 078.00 | 37 623.00 | 1 888 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 276.00 | 163 799.00 | 177 477.00 | 341 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 443.00 | 569 443.00 | | 569 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 677.00 | 1 461 749.00 | 55 929.00 | 1 517 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 006.00 | 1 026 529.00 | 177 477.00 | 1 204 006.00 |