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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 088.00 | 30 030.00 | 5 058.00 | 35 088.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 567.00 | 2 388 390.00 | 188 177.00 | 2 576 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 091.00 | 149 961.00 | 138 130.00 | 288 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 242.00 | | 543 242.00 | 543 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 375.00 | 2 568 380.00 | 920 994.00 | 3 489 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 351.00 | 26 750.00 | 289 601.00 | 316 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 612.00 | 79 000.00 | 57 612.00 | 136 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 021.00 | 55 929.00 | 1 027 092.00 | 1 083 021.00 |
BZ Autres créances | 798 536.00 | | 798 536.00 | 798 536.00 |
CF Disponibilités | 1 979 571.00 | | 1 979 571.00 | 1 979 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 198.00 | 161 679.00 | 4 385 519.00 | 4 547 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 572.00 | 2 730 059.00 | 5 306 513.00 | 8 036 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 832.00 | 2 699 374.00 | | 2 990 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 482.00 | 291 458.00 | | 76 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 237.00 | 79 538.00 | | 605 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 551.00 | 3 103 370.00 | | 3 705 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 191.00 | 759 928.00 | | 639 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 6 838.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 854.00 | 304 066.00 | | 470 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 855.00 | 622 007.00 | | 483 855.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 888.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 962.00 | 1 697 727.00 | | 1 600 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 513.00 | 4 801 096.00 | | 5 306 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 193.00 | 1 164 134.00 | | 1 172 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 983 637.00 | | 1 983 637.00 | 1 983 637.00 |
FG Production vendue services | 63 074.00 | 15 048.00 | 78 122.00 | 63 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 711.00 | 15 048.00 | 2 061 760.00 | 2 046 711.00 |
FM Production stockée | | | 21 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 115.00 | 98 308.00 | | 24 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 3 988.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 568.00 | 591 813.00 | | 654 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 759.00 | 595 800.00 | | 655 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 925.00 | 24 723.00 | | 44 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 997.00 | 536 380.00 | | 619 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 921.00 | 561 103.00 | | 664 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 163.00 | 34 697.00 | | -9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 62 886.00 | | 12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 676.00 | 4 633 734.00 | | 2 871 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 195.00 | 4 342 275.00 | | 2 795 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 482.00 | 291 458.00 | | 76 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 932.00 | 600 962.00 | | 313 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 099.00 | 84 573.00 | 7 292.00 | 2 491 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 696.00 | 2 334.00 | | 27 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 403.00 | 82 239.00 | 7 292.00 | 2 463 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 854.00 | 470 854.00 | | 470 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 242.00 | 2 000.00 | 543 242.00 | 545 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 191.00 | 210 422.00 | 428 769.00 | 639 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050 164.00 | 2 050 164.00 | | 2 050 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 406.00 | 2 052 164.00 | 543 242.00 | 2 595 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 962.00 | 1 172 193.00 | 428 769.00 | 1 600 962.00 |