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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | 2 770.00 | 48 372.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CF Disponibilités | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 336.00 | 2 770.00 | 341 566.00 | 344 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 182.00 | 103 615.00 | 341 566.00 | 445 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | 4 576.00 | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 851.00 | -5 113.00 | | 53 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 404.00 | 31 751.00 | | 72 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 236 624.00 | | 179 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | 76 381.00 | | 68 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 162.00 | 342 483.00 | | 269 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 566.00 | 374 234.00 | | 341 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 923.00 | | 718 923.00 | 718 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 923.00 | | 718 923.00 | 718 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 197.00 | 2 400.00 | | 48 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 443.00 | 2 400.00 | | 58 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 443.00 | 2 400.00 | | 58 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | -6 722.00 | | 21 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 435.00 | 708 824.00 | | 786 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 584.00 | 713 937.00 | | 732 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 851.00 | -5 113.00 | | 53 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 28 010.00 | | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 28 010.00 | | 64 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 3 260.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | | 3 260.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | | 3 260.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VC Groupe et associés | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
VI Groupe et associés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |