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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 1 621.00 | 2 037.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 7 533.00 | 4 021.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 123.00 | 9 154.00 | 620 969.00 | 630 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 989.00 | 41 900.00 | 70 089.00 | 111 989.00 |
BZ Autres créances | 3 446 066.00 | | 3 446 066.00 | 3 446 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 511.00 | 41 900.00 | 3 823 611.00 | 3 865 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 634.00 | 51 054.00 | 4 444 580.00 | 4 495 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 463.00 | 29 393.00 | | 59 463.00 |
DH Report à nouveau | 595 899.00 | 524 570.00 | | 595 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 545.00 | 601 399.00 | | -366 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 816.00 | 2 155 361.00 | | 1 288 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 417.00 | 91 046.00 | | 1 158 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 512.00 | 3 026 386.00 | | 861 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 727.00 | 1 216 228.00 | | 200 727.00 |
EA Autres dettes | 599 166.00 | 222 344.00 | | 599 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 435.00 | 3 259 391.00 | | 306 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 764.00 | 7 815 394.00 | | 3 155 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 580.00 | 9 970 756.00 | | 4 444 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FG Production vendue services | 3 165 285.00 | | 3 165 285.00 | 3 165 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 765.00 | | 3 168 765.00 | 3 168 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -326.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 780.00 | 287 554.00 | | -133 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 168.00 | 12 363 561.00 | | 3 268 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 714.00 | 11 762 162.00 | | 3 634 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 545.00 | 601 399.00 | | -366 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 302.00 | | 821.00 | 629 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 329.00 | | 821.00 | 34 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278.00 | 3 875.00 | | 5 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 499.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 3 377.00 | | 4 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 349.00 | 17 500.00 | 949.00 | 25 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 349.00 | 17 500.00 | 949.00 | 25 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 349.00 | 17 500.00 | 949.00 | 25 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 475 390.00 | 475 390.00 | | 475 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 176.00 | 2 700 176.00 | | 2 700 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 550.00 | 3 580 400.00 | 35 150.00 | 3 615 550.00 |