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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 623.00 | 3 035.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 2 029.00 | 2 895.00 | 4 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 496.00 | 2 652.00 | 625 845.00 | 628 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 666.00 | | 258 666.00 | 258 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 363.00 | 4 200.00 | 464 163.00 | 468 363.00 |
BZ Autres créances | 7 326 202.00 | | 7 326 202.00 | 7 326 202.00 |
CF Disponibilités | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 624.00 | | 345 624.00 | 345 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 011.00 | 4 200.00 | 8 440 811.00 | 8 445 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 507.00 | 6 852.00 | 9 066 655.00 | 9 073 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 058.00 | 1 810.00 | | 29 058.00 |
DH Report à nouveau | 518 209.00 | 495.00 | | 518 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | 544 962.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 963.00 | 1 547 267.00 | | 1 553 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 612.00 | | | 465 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 589.00 | 11 021.00 | | 79 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 263.00 | 3 199 562.00 | | 3 216 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 538.00 | 921 327.00 | | 688 538.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 1 738.00 | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 058 768.00 | 1 944 470.00 | | 3 058 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 512 692.00 | 6 078 118.00 | | 7 512 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 655.00 | 7 625 385.00 | | 9 066 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 861.00 | | 949 861.00 | 949 861.00 |
FG Production vendue services | 16 133 180.00 | | 16 133 180.00 | 16 133 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 041.00 | | 17 083 041.00 | 17 083 041.00 |
FM Production stockée | | | -67 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 887 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 526 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 825.00 | 291 221.00 | | -14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 519 394.00 | 7 369 512.00 | | 17 519 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512 698.00 | 6 824 550.00 | | 17 512 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | 544 962.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 344.00 | | 40 153.00 | 588 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 2 237.00 | | 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 499.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 738.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 263.00 | 3 216 263.00 | | 3 216 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 058 768.00 | 3 058 768.00 | | 3 058 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 463 323.00 | 463 323.00 | | 463 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 607 595.00 | 607 595.00 | | 607 595.00 |
VC Groupe et associés | 6 259 105.00 | 6 259 105.00 | | 6 259 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 612.00 | 465 612.00 | | 465 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 028.00 | 299 028.00 | | 299 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 859.00 | 360 859.00 | | 360 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 474.00 | 160 474.00 | | 160 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 342.00 | 8 140 189.00 | 40 153.00 | 8 180 342.00 |
VW T.V.A. | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 104.00 | 7 433 104.00 | | 7 433 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |