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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 1 122.00 | 2 536.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 4 156.00 | 7 397.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 302.00 | 5 275.00 | 624 024.00 | 629 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 979.00 | 25 349.00 | 2 237 630.00 | 2 262 979.00 |
BZ Autres créances | 6 511 151.00 | | 6 511 151.00 | 6 511 151.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 372 081.00 | 25 349.00 | 9 346 732.00 | 9 372 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 383.00 | 30 627.00 | 9 970 756.00 | 10 001 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 393.00 | 29 058.00 | | 29 393.00 |
DH Report à nouveau | 524 570.00 | 518 209.00 | | 524 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 399.00 | 6 696.00 | | 601 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 361.00 | 1 553 963.00 | | 2 155 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 046.00 | 79 589.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 386.00 | 3 216 263.00 | | 3 026 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 228.00 | 688 538.00 | | 1 216 228.00 |
EA Autres dettes | 222 344.00 | 3 922.00 | | 222 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259 391.00 | 3 058 768.00 | | 3 259 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 394.00 | 7 512 692.00 | | 7 815 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 756.00 | 9 066 655.00 | | 9 970 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 844.00 | | 530 844.00 | 530 844.00 |
FG Production vendue services | 11 826 027.00 | | 11 826 027.00 | 11 826 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 356 871.00 | | 12 356 871.00 | 12 356 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 554.00 | -14 825.00 | | 287 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 363 561.00 | 17 519 394.00 | | 12 363 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762 162.00 | 17 526 090.00 | | 11 762 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 399.00 | 6 696.00 | | 601 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 497.00 | | 8 806.00 | 628 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 34 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 629 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | | 6 630.00 | 4 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 153.00 | | 2 176.00 | 40 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 2 626.00 | | 2 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 499.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 2 128.00 | | 2 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 25 349.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 25 349.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 25 349.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 349.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 386.00 | 3 026 386.00 | | 3 026 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 431.00 | 272 431.00 | | 272 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 344.00 | 222 344.00 | | 222 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259 391.00 | 3 259 391.00 | | 3 259 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 240.00 | 2 212 240.00 | | 2 212 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VB T. V. A. | 691 440.00 | 691 440.00 | | 691 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 734 999.00 | 5 734 999.00 | | 5 734 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819 509.00 | 8 785 180.00 | 34 329.00 | 8 819 509.00 |
VW T.V.A. | 596 480.00 | 596 480.00 | | 596 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 349.00 | 7 724 348.00 | | 7 724 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |