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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 142.00 | 1 516.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 11 035.00 | 5 845.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 584.00 | 13 177.00 | 622 407.00 | 635 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 170.00 | 41 900.00 | 746 270.00 | 788 170.00 |
BZ Autres créances | 7 382 568.00 | | 7 382 568.00 | 7 382 568.00 |
CF Disponibilités | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 671 060.00 | 41 900.00 | 8 629 160.00 | 8 671 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 644.00 | 55 077.00 | 9 251 567.00 | 9 306 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
DH Report à nouveau | 229 353.00 | 595 899.00 | | 229 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 880.00 | -366 545.00 | | 524 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 696.00 | 1 288 817.00 | | 1 813 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 507.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 158 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 468.00 | 861 512.00 | | 4 813 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 586.00 | 200 727.00 | | 657 586.00 |
EA Autres dettes | 50 734.00 | 599 166.00 | | 50 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916 083.00 | 306 435.00 | | 1 916 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 437 871.00 | 3 155 764.00 | | 7 437 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 567.00 | 4 444 580.00 | | 9 251 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 532.00 | | 665 532.00 | 665 532.00 |
FG Production vendue services | 7 435 668.00 | | 7 435 668.00 | 7 435 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 200.00 | | 8 101 200.00 | 8 101 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 009.00 | -133 780.00 | | 142 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 656.00 | 3 268 168.00 | | 8 519 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 776.00 | 3 634 713.00 | | 7 994 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 880.00 | -366 545.00 | | 524 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 123.00 | | 5 462.00 | 630 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | | 5 327.00 | 11 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | 135.00 | 35 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 468.00 | 4 813 468.00 | | 4 813 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916 083.00 | 1 916 083.00 | | 1 916 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 285.00 | 1 500.00 | 33 785.00 | 35 285.00 |
UX Autres créances clients | 738 570.00 | 738 570.00 | | 738 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 579 254.00 | 579 254.00 | | 579 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 266 322.00 | 6 266 322.00 | | 6 266 322.00 |
VP Divers | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 263.00 | 351 263.00 | | 351 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457 771.00 | 8 423 986.00 | 33 785.00 | 8 457 771.00 |
VW T.V.A. | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437 871.00 | 7 437 871.00 | | 7 437 871.00 |